<i id="91jpv"></i>

<form id="91jpv"><th id="91jpv"><progress id="91jpv"></progress></th></form>

<address id="91jpv"></address>

<address id="91jpv"><listing id="91jpv"></listing></address>
<form id="91jpv"></form>
    歡迎光臨本站

    胡特信息網

    您現在的位置是:首頁>每日股票

    每日股票

    000326基金凈值查詢今天(基金000336今日凈值查詢)

    卿夕居士2022-08-12 11:15:06每日股票58來源:胡特信息網

    基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    基金托管人浙商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2015年10月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合

    相關公司股票走勢中國銀行興業銀行浦發銀行

    報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

    基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

    本報告中財務資料未經審計。

    本報告期自2015年7月1日起至9月30日止。

    §2 基金產品概況

    §3 主要財務指標和基金凈值表現

    3.1 主要財務指標

    單位:人民幣元

    注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于本基金采用攤余成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的金額相等。

    2.本基金利潤分配是按日結轉份額。

    3.2 基金凈值表現

    3.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較

    3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

    易方達增金寶貨幣市場基金

    累計凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

    (2015年1月20日至2015年9月30日)

    注:1. 本基金合同于2015年1月20日生效,截至報告期末本基金合同生效未滿一年。

    2. 按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,由于規模變動,建倉期結束存放在具有基金托管資格的同一商業銀行的存款占基金資產凈值比例被動超標,現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值比例被動超標,本基金已在法規規定的期限內調整完畢。建倉期結束時其他各項資產配置比例符合本基金合同(第十二部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。

    3. 自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值收益率為3.1027%,同期業績比較基準收益率為0.9570%。

    §4 管理人報告

    4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

    注:1.此處的“任職日期”為基金合同生效之日,“離任日期”為公告確定的解聘日期。

    2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

    4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

    本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定,以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在控制風險的前提下,為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內,基金運作合法合規,無損害基金份額持有人利益的行為。

    4.3 公平交易專項說明

    4.3.1公平交易制度的執行情況

    本基金管理人主要通過建立有紀律、規范化的投資研究和決策流程、交易流程,以及強化事后監控分析來確保公平對待不同投資組合,切實防范利益輸送。本基金管理人規定了嚴格的投資權限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等,并重視交易執行環節的公平交易措施,以“時間優先、價格優先”作為執行指令的基本原則,通過投資交易系統中的公平交易模塊,以盡可能確保公平對待各投資組合。本報告期內,公平交易制度總體執行情況良好。

    4.3.2異常交易行為的專項說明

    本報告期內,公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中,同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易共有2次,其中1次為指數及量化組合因投資策略需要和其他組合發生的反向交易;1次為不同基金經理管理的基金因投資策略不同而發生的反向交易,有關基金經理按規定履行了審批程序。

    本報告期內,未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。

    4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

    4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

    2015年三季度,國內經濟增速繼續下行。8月工業生產增速顯著下行,下滑速度比7月還要快。但零售和投資數據則在7月大幅下滑的基礎上有所企穩。8月零售數據顯示需求水平雖較為低迷但已經企穩,投資數據也有所企穩但力度依然較弱。8月CPI略超預期,但結構上主要受食品價格影響,非食品通脹壓力繼續緩解。中上游價格通縮進一步加劇,這反映經濟仍較為疲弱,與進口數據的變化一致。8月11日人民幣匯率中間價調整機制出現變化,參考上日銀行間外匯市場收盤匯率,人民幣匯率隨后出現了連續的貶值。兩周后中國人民銀行宣布降低存貸款基準利率25bp,并放開一年期以上定期存款的利率浮動上限,同時降低法定存款準備金率0.5%。人民幣匯率中間價調整機制的變化意味著人民幣匯率形成機制在最終走向市場化浮動的道路上邁出了決定性的一步;而降準降息則直接有利于市場恢復對中國經濟增長的信心。盡管人民幣匯率波動加大,短期內貶值壓力有所加劇,但是中期貶值預期仍取決于經濟增長的態勢,央行的操作則表明了其保障國內經濟的決心??傮w而言三季度國內貨幣市場延續了二季度以來寬松的態勢,貨幣市場工具的利率水平維持平穩。

    報告期內本基金以短期融資券、存款為主要配置資產,提高了同業存單的配置比例,保持了較高的組合平均剩余期限,并維持了組合較高的杠桿率。在保持一定流動性的同時為投資者提供了較高的投資收益。

    4.4.2報告期內基金的業績表現

    本基金本報告期內基金份額凈值收益率為0.9069%;同期業績比較基準收益率為0.3456%。

    4.4.3管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

    展望四季度,經濟下行壓力依然存在。我們認為貨幣政策的取向主要取決于經濟狀況,在2015年全年GDP增速7%、CPI增速3%的政策目標下,實施寬松的貨幣政策仍是保證經濟平穩增長的必要條件?;谶@樣的判斷,貨幣類基金四季度在策略上保持中性偏長久期、使用杠桿進行套息交易是提升收益較好的投資策略;但考慮到目前無風險利率水平已經處于低位,而由于美聯儲加息預期緩解、匯率走穩、五中全會臨近等多重因素疊加,國內市場投資者的風險偏好開始探底并逐漸修復,這種風險偏好的改變會分流一部分貨幣市場的資金進入股市,從而使貨幣類基金面臨一定的流動性風險,因此保持大量短期資金到期是較為安全的投資選擇。從貨幣基金可投資資產未來的收益率走勢來看,流動性寬裕將決定短期債券、存款、存單的收益率在低位徘徊,因此貨幣類基金的投資收益率在四季度很難有搶眼表現。

    本基金將堅持貨幣基金作為流動性管理工具的定位,繼續保持投資組合較好的流動性和合適的剩余期限?;鹜顿Y類屬配置將以同業存款、同業存單、逆回購、金融債和信用相對較好的短期融資券為主,追求相對穩定的投資收益?;鸸芾砣耸冀K將基金資產安全和基金收益穩定的重要性置于高收益的追求之上,堅持規范運作、審慎投資,勤勉盡責地為基金持有人謀求長期、穩定的回報。

    §5 投資組合報告

    5.1 報告期末基金資產組合情況

    5.2 報告期債券回購融資情況

    注:上表中報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。

    債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明

    在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。

    5.3 基金投資組合平均剩余期限

    5.3.1投資組合平均剩余期限基本情況

    報告期內投資組合平均剩余期限超過180天情況說明

    本基金合同約定“本基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日均不得超過120天”,本報告期內,本基金投資組合平均剩余期限無超過120天的情況。

    5.3.2報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

    5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

    5.5 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排序的前十名債券投資明細

    5.6“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

    5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

    5.8投資組合報告附注

    5.8.1基金計價方法說明

    本基金目前投資工具的估值方法如下:

    (1)基金持有的債券(包括票據)購買時采用實際支付價款(包含交易費用)確定初始成本,按實際利率計算其攤余成本及各期利息收入,每日計提收益;

    (2)基金持有的回購以成本列示,按實際利率在實際持有期間內逐日計提利息;合同利率與實際利率差異較小的,也可采用合同利率計算確定利息收入;

    (3)基金持有的銀行存款以本金列示,按實際協議利率逐日計提利息。

    如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的方法估值。

    如有新增事項,按國家最新規定估值。

    5.8.2本基金本報告期內不存在剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值的20%的情況。

    5.8.3根據銀監會上海監管局網站2014年10月8日發布的《中國銀行業監督管理委員會上海監管局行政處罰決定書》,興業銀行股份有限公司信用卡中心因存在違法違規行為,被責令改正,并處罰款人民幣三十萬元。

    根據銀監會上海監管局網站2014年10月10日發布的《中國銀行業監督管理委員會上海監管局行政處罰決定書》,上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心因存在違法違規行為,被責令改正,并處罰款人民幣二十萬元。

    興業銀行、浦發銀行是綜合性的商業銀行,核心競爭力強,面對處罰已經做了積極改進。

    除興業銀行、浦發銀行之外,本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

    5.8.4其他各項資產構成

    §6開放式基金份額變動

    單位:份

    §7基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

    本報告期內基金管理人未運用固有資金申購、贖回、買賣本基金份額。

    §8 備查文件目錄

    8.1 備查文件目錄

    1.中國證監會注冊易方達增金寶貨幣市場基金募集的文件;

    2.《易方達增金寶貨幣市場基金基金合同》;

    3.《易方達增金寶貨幣市場基金托管協議》;

    4.《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》;

    5.基金管理人業務資格批件、營業執照。

    8.2 存放地點

    廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓。

    8.3 查閱方式

    投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件。

    易方達基金管理有限公司

    二〇一五年十月二十四日

    2015年第三季度報告

    2015年9月30日

    基金管理人:易方達基金管理有限公司 基金托管人:浙商銀行股份有限公司 報告送出日期:二〇一五年十月二十四日

    美女少妇高潮销魂
    <i id="91jpv"></i>

    <form id="91jpv"><th id="91jpv"><progress id="91jpv"></progress></th></form>

    <address id="91jpv"></address>

    <address id="91jpv"><listing id="91jpv"></listing></address>
    <form id="91jpv"></form>